Советы опытного трейдера для начинающих

Советы опытного трейдера для начинающих

Единственное, что поддается контролю на финансовых рынках — это издержки, риски и исполнение торговой стратегии. Минимизация затрат и рисков в совокупности с качественным исполнением правил прибыльной механической торговой стратегии — ключ к успеху. Если вы начинающий трейдер, желающий стать успешным, то следуйте следующим советам опытного трейдера.

Используйте дисконтного брокера

За совершение каждой транзакции трейдер платит комиссионные брокеру и бирже. Вне зависимости от того, прибыльная ли у него сделка или нет. Сокращайте комиссионные издержки настолько, насколько это возможно. От этого зависит ваше выживание. Чем меньше комиссионные, тем выше вероятность выживания трейдера.

Сегодня на рынке брокерских услуг полно различных брокеров, включая дисконтных. Все они конкурируют между собой за право быть вашим рыночным посредником. Пользуйтесь этой возможностью и выбирайте дисконтного брокера с минимальными издержками не в ущерб качеству и надежности.

Торгуйте ликвидные инструменты

Большая торговая вовлеченность трейдеров, инвесторов и других участников рынка делает инструмент ликвидным. Чем ликвиднее инструмент, тем легче его купить или продать по текущей рыночной цене. Ликвидность уменьшает спреды и проскальзывания.

То, что ликвидно для долгосрочного трейдера, может быть неликвидным для краткосрочного. Чем долгосрочнее трейдинг, тем относительно менее ликвидные инструменты можно торговать, расширяя список торгуемых инструментов. Дейтрейдеры и скальперы могут торговать только ограниченное множество из очень ликвидных инструментов.

Торгуйте в периоды низкой волатильности

Гораздо лучше входить в рынок и выходить из него в периоды затишья, когда волатильность торгуемого инструмента относительно низкая. При низкой волатильности спреды и проскальзывания минимальны. Конечно, это не всегда получается, но следует к этому стремиться.

Вход в рынок в период низкой волатильности позволяет купить или коротко продать больше активов при том же риске. Если после открытия сделки рынок идет в вашу сторону при увеличивающейся волатильности, то сделка может закрыться с большой прибылью при низком риске.

Используйте лимитные ордера

Для контроля проскальзывания используйте лимитные ордера вместо рыночных. Проблема в том что, когда цены идут в сторону трейдера, лимитная заявка может не исполниться. Зато, когда цены идут против, лимитную заявку всегда исполнят.

Чтобы увеличить вероятность исполнения лимитной заявки, ставьте ее по чуть более худшей цене. Например, если текущая цена предложения инструмента $10, то ставьте лимитный ордер на покупку по цене $10,02. В худшем случае вы переплатите 2 цента, но зато вероятность исполнения ордера значительно повышается.

Торгуйте долгосрочно

Долгосрочный трейдинг более комфортный и менее стрессовый для трейдера и более безопасный для капитала. Рынок на долгосрочных временных интервалах более предсказуемый, трендовый и менее шумный.

Чем больше время жизни среднестатистической сделки, тем большее ценовое движение трейдер может взять. Большое ценовое движение — это большая потенциальная прибыль на сделку. На фоне большой прибыли, издержки в виде комиссионных, проскальзываний и спредов становятся менее значимыми и опасными.

Используйте механическую торговую стратегию

В механических торговых стратегиях есть объективные правила, не дающие трейдеру принимать субъективных решений. Эти правила можно ввести в компьютер и протестировать на работоспособность, используя исторические ценовые данные. Таким образом исключается риск торговли непроверенной стратегией, которая может принести одни убытки.

Научно обоснованная, статистически значимая, тщательно протестированная на исторических ценовых данных стратегия — гораздо лучше интуитивной торговли. Еще одно преимущество механических торговых стратегий в их автоматизации.

Используйте автоматизацию и торговых роботов

Торгуя механическую стратегию вручную, можно нарушать ее правила, пропуская сделки, ставить слишком много на сделку или просто физически не успевать отправлять ордера, получая сделки по более худшей цене. Избежать этого помогут торговые роботы, которые автоматически следуют правилам торговой стратегии.

Так как механическая стратегия имеет объективные формализованные правила, то на их основе можно создать торгового робота. Преимущество торговых роботов в скорости, гибкости и беспристрастном следовании торговым правилам без вмешательства трейдера.

Грамотно управляйте рисками и капиталом

Управление рисками требуется чтобы снизить влияние исхода отдельной сделки на торговый капитал, повысить вероятность прибыли и снизить зависимость сделок друг от друга.

Если сделка убыточная, то она должна быть незначительной для капитала, чтобы продолжать оставаться в игре и заключать другие сделки. Если прибыльна — то она не должна сильно увеличивать капитал. Рост и просадка капитала должны быть плавными и низко волатильными.

Управление рисками выглядит примерно следующим образом:

  • Не более 2% наличного капитала на сделку;
  • Не более 8% наличного капитала на инструмент;
  • Не более 12% наличного капитала на коррелирующие инструменты;
  • Не более 20% наличного капитала на некоррелирующие инструменты;
  • Не более 24% наличного капитала на направление сделки, длинное или короткое;
  • На каждую 10% просадку капитала, сокращайте риск в сделке на 20%.

Также откажитесь от использования кредитного плеча или сведите его использование до минимума.

Ищите и тестируйте новые торговые идеи

Найдя и торгуя прибыльные торговые стратегии, не расслабляйтесь и продолжайте искать новые прибыльные идеи и стратегии. Рынки постоянно меняются и торговые стратегии, работающие сегодня — могут перестать работать завтра. Выживают только гибкие и усердные трейдеры, не останавливающиеся на достигнутом.

Опытные успешные трейдеры знают об этом и всегда выделяют время для поиска и исследований. Совсем не обязательно искать что-то принципиально новое, вполне возможно модернизировать текущие торговые стратегии, добавив в них что-то новое и удалив старое.

Не читайте и не учитывайте новости

Один из постулатов технического анализа гласит, что цена учитывает все. Это значит, что все новостные события, действия участников рынка и множество других фундаментальных переменных уже учтены в цене. Поэтому всегда концентрируйтесь на цене.

Слежение за новостями отнимает время, рассеивает концентрацию и вредит торговле трейдера. Помимо того, что новости учтены ценой и читать их нет смысла, каждый трейдер может интерпретировать эти новости по-своему. Для одного трейдера новость покажется сильным сигналом к покупке, для другого — к продаже, а третий трейдер посчитает новость незначительной и предпочтет оставаться вне рынка.

Единственное исключение — выход действительно важных макро-новостей, сильно влияющих на рынки и увеличение рыночной волатильности. В периоды выхода таких новостей — лучше воздерживаться от торговли, пережидая бурю вне рынка.

Оставьте комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Pin It on Pinterest

Share This
Пролистать наверх